目 录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

威尼斯144777隶属于广西交通运输厅，前身为创建于1958年的广西交通学校，2002年8月经区人民政府桂政发[2002]44号文批准，提升为威尼斯144777，成为广西交通系统唯一的一所培养交通高级专门人才的高等学校。2007年6月被评定为自治区示范性高等职业院校建设单位。学院本部主要以举办高等职业学历教育为主，坚持全日制教育与成人教育并举、职前岗位教育与职后培训并举、学历教育与技术等级证书培训并举的教育形式，为交通部门培养各种专业的技术人才。

下属单位广西交通运输学校（原广西航运学校）创建于1959年，隶属于广西壮族自治区交通运输厅，是一所公办综合性国家级重点中等职业学校，主要任务是培养交通工程、水运管理和港口服务等专业技术技能型人才，是西南地区唯一一所从事水运类职业教育、首家具有航海教育和培训资质的中职学校。

二、部门决算单位构成

部门决算由威尼斯144777和广西交通运输学校两个单位构成。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

详见附件： 2020年度部门决算公开附表（汇总）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入41,237.07万元，其中本年收入38,454.81万元, 较2019年度决算数增加3,176.38万元，增长8.35 %。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入20,988.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加894.86万元，增长4.45 %，主要原因是学校扩大高职学生招生规模,财政拨付的生均拨款相应增加。

2.本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入16,393.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加2624.13万元，增长19.06%，主要原因是学校扩大高职学生招生规模,收取的学费及住宿费相应增加。

5.本部门无经营收入。

6.其他收入1,073.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加271.97万元，增长33.95%，主要原因是根据自治区财政厅、人力资源社会保障厅《关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理具体实施意见的通知》（桂财社（2017）12号）的有关精神，我单位与自治区社保局完成了机关事业单位养老保险改革实施准备期的数据清算工作，社保局退回494.08万元，当年的养老保险已安排有资金支付，故计入其他收入。

7.本部门没有用事业基金弥补的收支差额。

8.上年结转和结余2,782.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少614.57万元，下降18.09 %，主要原因是:一般公共预算财政拨款执行情况较好，列支结转金额比上年度减少。

（二）本部门2020年度总支出41,273.07万元，其中本年支出39,589.92万元, 较2019年度决算数增加4311.97万元，增长12.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于机关事业单位提供一般公共服务的支出。较2019年度决算数增加（减少） 0万元。

2．教育支出38,506.06万元，主要是学校用于教育方面的支出。较2019年度决算数增加4,411.68万元，增长12.94%，主要原因是：学院扩大办学规模，招收学生人数增加，相应用于教育的支出也随之增加。

3.社会保障和就业支出与卫生健康支出791.23万元，主要用于对职工的职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。较2019年度决算数减少103.91万元，减少11.61%，主要原因是：养老保险费率从20%下调至16%,财政核拨的资金也相应减少。

4．住房保障支出292.63万元，主要用于教职工的住房公积金支出。较2019年度决算数增加4.2万元，增长1.46%。主要原因：在职职工工资晋升及新增入职人员，导致以职工工资为基数计算的住房保障支出随之增加。

5.年末结转和结余1,647.15万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1,135.59万元，下降40.81%，主要原因是：单位加强了预算执行管理，加大预算执行进度，列支结转指标减少，故年末结转和结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出21,014.05万元，较2019年度决算数增加449.54万元，增长2.19%。其中：基本支出7,568.18万元，项目支出13,445.87万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,592.73万元，支出决算为21014.05万元，完成年初预算的126.65 %。

（一）教育支出年初预算为15,739.23万元，支出决算为20125.27万元，完成年初预算的127.87%。主要原因为年中财政追加了2020年现代职业教育质量提升计划资金、2020年学生资助补助经费、2020年高等教育学生资助项目中央资金、2020年自治区现代职业教育发展等专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为390.17万元，支出决算为425.45万元，完成年初预算的109.04%。主要原因是：财政年中追加了一次性抚恤金、遗属生活补助35.28万元。

（三）卫生健康支出年初预算为170.7万元，支出决算为170.7万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为292.63万元，支出决算为292.63万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,568.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3953.31万元，完成年初预算的100.72 %。主要原因为：年内新增非实名编人员，工资福利支出随之增加。

（二）商品和服务支出3358.52万元，完成年初预算的99.94%。主要原因为：受新冦肺炎疫情影响，“联合办学分成”、“出国经费”等项目未能按照预算执行完毕，影响商服支出。

（三）对个人和家庭的补助支出256.35万元，完成年初预算的99.97%。