威尼斯144777

2017年部门决算

目 录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

威尼斯144777隶属于广西交通运输厅，前身为创建于1958年的广西交通学校，2002年8月经区人民政府桂政发[2002]44号文批准，提升为威尼斯144777，成为广西交通系统唯一的一所培养交通高级专门人才的高等学校。2007年6月被评定为自治区示范性高等职业院校建设单位。主要以举办高等职业学历教育为主，坚持全日制教育与成人教育并举、职岗位教育与职后培训并举、学历教育与技术等级证书培训并举的教育形式，为交通部门培养各种专业的技术人才。

威尼斯144777下属的广西交通运输学校（原广西航运学校）创建于1959年，是一所公办综合性国家级重点中等职业学校，主要任务是培养交通工程、水运管理和港口服务等专业技术技能人才，是西南地区唯一一所从事水运类职业教育、首家具有航海教育和培训资质的中职学校。学校坐落在南宁市大学东路相思湖区，占地109亩，建筑面积10.7万平方米，固定资产总值9964万元。经过58年发展，已成为全国职业教育先进单位、广西中职特色示范学校、国家中职教育改革发展示范学校。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为威尼斯144777及下属广西交通运输学校。

第二部分： 2017年度部门决算报表

详见附件： 2017年度部门决算公开附表http:/admin/editupload/../editupload/file/20181031/20181031005039_31256.xls

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入30253.04万元， 较2016年度决算数增加8837万元，增长41.26%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入19062.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加7396.86万元，增长63.4 %，主要原因是财政追加了2017年国家助学贷款中央奖补专项资金、2017年秋季学期国家奖学金、励志奖学金、人民政府奖学金、高职院校生均财政拨款等专项资金。

2.事业收入9908.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：收取学生的学费、住宿费、英语等级考试费；为社会提供非强制性培训收取的培训费等。较2016年度决算数增加1713.36万元，增长20.91 %，主要原因是学生人数增长及加强催缴学费制度，增加了学费收入。

3.其他收入1281.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：铺面租金收入。较2016年度决算数减少273.23万元，下降17.58 %，主要原因是由于本单位危旧房改住房工程导致临街铺面拆除，减少了租金收入。

4.上年结转和结余3368.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1316.48万元，下降28.1%，主要原因是加强了专项资金的管理制度，及时下达到账通知书到相关使用部门，督促其按预算使用资金，资金完成情况良好。

（二）本部门2017年度总支出28551万元，较2016年度决算数增加5818.48万元，增长25.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.22万元：主要用于机关事业单位提供一般公共服务的支出。较2016年度决算数减少0.28万元，下降11.2%，主要原因是该资金为“美丽广西.生态乡村”专项资金，是2016年未使用完成结转到2017年使用的资金，2017年已没有该项目。

2.教育支出25869.94万元，主要是学校用于教育方面的支出。较2016年度决算数增加3482.51万元，增长15.56%，主要原因是财政厅增加了对学校的生均拨款。

3.社会保障和就业支出与医疗卫生支出1965.52万元，主要用于对职工的职业年金、医疗保险、失业保险、养老保险、生育保险、工伤保险等支出。较2016年度决算数增加1828.49万元，增长1334.37%，主要原因为：一是机关事业单位养老保险制度改革后，在职人员养老保险的单位部分统一纳入2017年预算，由本单位直接支付。二是本单位教职工的绩效工资提高，养老保险等社保支出也相应增加。

4.住房保障支出713.33万元，主要用于教职工的住房公积金支出。较2016年度决算数增加507.77万元，增长247.02%。主要原因为2017年本单位绩效工资金提高，住房公积金计提基数相应增加，导致住房保障支出增加。

5.年末结转和结余5070.45万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1702.02万元，增长50.53 %，主要原因是经与财政厅对应业务处室沟通，允许本单位将当年未使用完毕的结余资金转入实有账户，收入不变。与往年年末财政将结余结转的资金收回，冲减当年收入，待下一年度下拨时再确认收入的方式相比，结余结转增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

威尼斯1447772017 年度一般公共预算支出17277.13万元，较2016年度决算数增加3182.28万元，增长22.58%。其中：基本支出6833.13万元，项目支出10444万元。

威尼斯1447772017 年度一般公共预算支出年初预算为9916.74万元，支出决算为17277.13万元，完成年初预算的174.22%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为2.22万元。2017年一般公共服务支出为“美丽广西.生态乡村”专项资金，是2016年未使用完成结转到2017年使用的资金，2017年已没有该项目。

（二）教育支出年初预算为9136.84万元，支出决算为16495.01万元，完成年初预算的180.53%。主要原因为年中追加了2017年高职院校生均财政拨款、2017年秋季学期高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及追加了高校学生服义务兵役、退役士兵、直招士官国家资助经费等专项资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算为389.95万元，支出决算为389.5万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算为155.98万元，支出决算为155.98万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算为233.97万元，支出决算为233.97万元，完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6833.13    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2868.57万元，完成年初预算的101.32%。主要原因为本单位向人社厅申请提高绩效工资并获批准，当年按新标准向职工发放。

（二）商品和服务支出3386.15万元，完成年初预算的92.83%。主要原因为当年提高了绩效工资，用部分教育支出资金调剂到工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助支出578.41万元，完成年初预算的124.97%，主要原因为年中财政追加了学生助学金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

威尼斯1447772017年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算59.26万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算1.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出59.26万元。全年使用财政拨款安排出国团组 12个，累计63人次。开支内容包括：出境机票款、签证费用、境外医疗急救保险、出境培训费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

本单位年初未安排一般公共预算财政拨款用于公务车运行维护。无新购公务用车。

（三）公务接待费支出1.05万元,国内公务接待批次10次，接待人数27人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

根据合同签定情况，2017年本部门政府采购支出总额10963.64万元，其中：政府采购货物支出2917.1万元、采购工程支出7276.07万元、政府采购服务支出770.47万元

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆109辆，其中，一般公务用车25辆、其他用车84辆，主要是原驾驶学校的教练用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备3台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，学院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，三级项目1个，共涉及资金1187万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“职业教育区域合作工程”、“交通运输实训基地项目”“现代职业教育质量提升计划”等三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1187万元。从评价情况来看，三个项目设置目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织管理有效，基本取得预期成效，但由于受国家政策及形势变化的影响，部分项目的工作任务未能如期开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

学院根据年初设定的绩效目标，“威尼斯1447772017年度职业教育区域合作工程经费” 项目自评得分为87.5分。存在的问题：招收留学生存在困难。原因：由于学院暂不具备招收留学生的软硬件条件，招收留学生的工作还未启动，仍然停留在零点。下一步改进措施：一是提前做好工作方案，充分调研各项目的需求，进一步细化工作任务，明确工作责任，加强对外交流平台建设；二是做好中外合作办学教育质量评估，明确中外合作办学质量体系考核标准和考核办法，开展年度考核，及时调整合作办学培养方案、招生数量等。http:/admin/editupload/../editupload/file/20181031/20181031010419_45570.docx

“威尼斯1447772017年度交通运输实训基地” 项目自评得分为78.5分。基本完成四塘校区交通实训基地建设项目绩效目标。工作改进措施：加强相关的新的法律法规的学习，读懂相关的新政策，尽快推进该项目的进展。http:/admin/editupload/../editupload/file/20181031/20181031005409_44305.docx

“广西交通运输学校2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金”项目自评得分99分。项目组织管理基本有效，产出达到预期目标，效果良好，绩效目标实现。http:/admin/editupload/../editupload/file/20181031/20181031005438_81162.docx

附《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。