威尼斯144777
2016年决算
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：威尼斯144777概况
一、主要职能
学院隶属于广西交通运输厅，前身为创建于1958年的广西交通学校，2002年8月经区人民政府桂政发[2002]44号文批准，提升为威尼斯144777，成为广西交通系统唯一的一所培养交通高级专门人才的高等学校。2007年6月被评定为自治区示范性高等职业院校建设单位。主要以举办高等职业学历教育为主，坚持全日制教育与成人教育并举、职前岗位教育与职后培训并举、学历教育与技术等级证书培训并举的教育形式，为交通部门培养各种专业的技术人才。
二、部门决算单位构成
威尼斯144777、广西交通运输学校
第二部分： 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
11666
|
一、一般公共服务支出
|
2.5
|
|
二、事业收入
|
8195
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
22086
|
|
四、其他收入
|
1555
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
137
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
301
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
205.5
|
|
本年收入合计
|
21416
|
本年支出合计
|
22732
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
4684
|
年末结转与结余
|
3368
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
|
支出总计
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
21416
|
11666
|
|
8195
|
|
|
1555
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
21071
|
11321
|
|
8195
|
|
|
1555
|
|
20502
|
普通教育
|
1438
|
1438
|
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1438
|
1438
|
|
|
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
19633
|
9883
|
|
8195
|
|
|
1555
|
|
2050302
|
中专教育
|
4318
|
3676
|
|
388
|
|
|
255
|
|
2050303
|
技校教育
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
15314
|
6207
|
|
7807
|
|
|
1300
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
137
|
137
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
137
|
137
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
137
|
137
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
205.5
|
205.5
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
205.5
|
205.5
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
205.5
|
205.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
22732
|
6075
|
16657
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
22086
|
5732
|
16354
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1438
|
|
1438
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
1438
|
|
1438
|
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
20648
|
5732
|
14916
|
|
|
|
|
2050302
|
中专教育
|
4774
|
1577
|
3197
|
|
|
|
|
2050303
|
技校教育
|
0.06
|
|
0.06
|
|
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
15874
|
4155
|
11719
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
137
|
137
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
137
|
137
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
137
|
137
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
301
|
|
301
|
|
|
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
301
|
|
301
|
|
|
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基建支出
|
301
|
|
301
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
205.5
|
205.5
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
205.5
|
205.5
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
205.5
|
205.5
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
11666
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
|
2.5
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
19
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
|
13448
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
|
137
|
|
|
|
8
|
|
八、交通运输支出
|
25
|
|
301
|
|
|
|
9
|
|
九、住房保障支出
|
26
|
|
205.5
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
|
本年支出合计
|
29
|
14094
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
2430
|
年末结转和结余
|
30
|
2
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
|
|
31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
|
合计
|
34
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
14094
|
4279.5
|
9814.5
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2.5
|
|
2.5
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
2.5
|
|
2.5
|
|
205
|
教育支出
|
13448
|
3937
|
9511
|
|
20502
|
普通教育
|
1438
|
|
1438
|
|
2050205
|
高等教育
|
1438
|
|
1438
|
|
20503
|
职业教育
|
12010
|
3937
|
8073
|
|
2050302
|
中专教育
|
4215
|
1502
|
2713
|
|
2050303
|
技校教育
|
0.06
|
|
0.06
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
7795
|
2435
|
5360
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
137
|
137
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
137
|
137
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
137
|
137
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
301
|
|
301
|
|
21406
|
车辆购置税支出
|
301
|
|
301
|
|
2140601
|
车辆购置税用于公路等基建支出
|
301
|
|
301
|
|
221
|
住房保障支出
|
205.5
|
205.5
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
205.5
|
205.5
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
205.5
|
205.5
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
2359
|
302
|
商品和服务支出
|
1006
|
|
30101
|
基本工资
|
1750
|
30201
|
办公费
|
5
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1
|
30202
|
印刷费
|
0.96
|
|
30104
|
其他社会保障
|
369
|
|
咨询费
|
2.8
|
|
……
|
……
|
|
|
水费
|
37.5
|
|
|
|
|
|
电费
|
48
|
|
|
|
|
|
邮电费
|
23
|
|
|
|
|
|
物业管理费
|
6.5
|
|
|
|
|
|
差旅费
|
31
|
|
|
|
|
|
维修（护）费
|
169
|
|
|
|
|
|
专用材料
|
2.7
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30240
|
工会经费
|
34
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
239
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
646
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
914
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30301
|
离休费
|
74
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30302
|
退休费
|
384
|
……
|
……
|
|
|
……
|
抚恤金
|
2.8
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
……
|
生活补助
|
0.96
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
助学金
|
169
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30313
|
住房公积金
|
205.5
|
……
|
……
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
78
|
307
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39901
|
赠与
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
人员经费合计
|
3273
|
公用经费合计
|
1006
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：学院没有用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：学院没有使用政府性基金，故本表无数据。
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计21416万元。
1.财政拨款收入11666万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入8195万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：收取学生的学费及住宿费；开展各种社会培训收取的培训费；与其他院校联合办学收取的学费分成等。
3.其他收入1555万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：出租固定资产取得的租金收入；巡视整改期间教职工的违规发放清退款；以及外单位转来的课题经费训练场地建设经费等。
4.上年结转和结余4685万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计22732万元。包括：
1.一般公共服务（类）2.5万元：主要用于其他商品和服务支出。
2、教育支出22086万元：主要用于学校开展各类教学活动和教学辅助活动发生各项支出。
3.医疗卫生与计划生育支出137万元：主要用于教职员工的医疗保障支出。
4.住房保障支出（类）205.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5、交通运输支出301万元：主要用于学校开展各类教辅活动发生的支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出14094万元，其中：基本支出4279.5万元，项目支出9814.5万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度无政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4279万元，其中：人员经费3273万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费1006万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度没有用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 资产负债变动的情况说明
本年度因偿还银行贷款本金825万元，且无新增贷款，故负债中的事业单位借款比上年减少35.64%。长期投资新增98万元，为2015年7月，本单位成立校办企业－广西南宁多元交通职业教育投资有限公司，注册资金98万元。2015年当年对该笔注册资金未做出增加长期投资的会计分录，后经审计整改，于2016年补记长期投资。
（二）政府采购支出情况说明
2016年根据合同签定情况，本单位政府采购金额为4807.28万元，均为财政性资金，其中货物采购3054.97万元；工程采购820.2万元；服务采购932.11万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆100辆，其中一般公务用车8辆、其他用车92辆，其他用车主要是为驾驶员培训提供的教练车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备3台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
