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功能点
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主要功能
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功能简述
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基
础
代
码
设
置
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1
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会计科目设置
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l 科目的增加、删除、修改、打印
l 科目复制
l 科目信息批量生成
l 科目（可按条件）导入导出
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完成对“双体系”会计科目的设立和管理，支持多维度的辅助核算包括：往来对冲、往来单位、部门、项目、国库科目、资产对账、现金流量、网银、合同核算、辅助科目，以及查询属性、自定义项等
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2
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功能分类科目设置
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l 功能分类科目的增加、删除、修改或打印
l 科目导入导出
l 科目信息批量生成
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完成对财政功能科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目，用于会计信息录入的拓展，设置层级包括功能科目、财政支出、预算类型、预算来源等要素
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3
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经济分类科目设置
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l 经济分类科目增加、删除、修改、打印
l 科目导入导出（按条件）
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完成对经济分类支出科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目。作为会计凭证录入的拓展信息，体现的是财政资金的用途
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4
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结算方式设置
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l 结算方式增加、删除、修改和打印
l 网银结算方式的设定
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增加、删除、修改结算方式，“结算方式”是银行业务会计凭证的分录辅助信息，体现于“银行日记账”
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5
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凭证类别
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l 凭证类别增加、删除、修改和打印
l 打印格式指定、限制科目指定、凭证字
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增加、删除、修改凭证类型，凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位
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6
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凭证来源设置
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l 凭证来源信息的增加、删除、修改和打印
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财务系统与周边系统的业务关联，会计凭证可来源与财务系统相关联的其他系统，在其他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证
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7
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资产类别设置
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l 资产类别信息的增加、删除、修改和打印
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增加、删除、修改资产类别代码，对于设置为“资产对帐”类科目，凭证录入时需要录入资产类别代码作为辅助信息
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8
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常用摘要定义
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l 摘要字典的增加、删除、修改和打印
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增加、删除、修改各种常用摘要。在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率
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9
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常用凭证定义
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l 常用凭证模板的新增、修改、删除与打印
l 模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等
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增加、删除、修改各种常用凭证的模板。在录入会计凭证时可随时调用，提高的凭证录入的效率
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10
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项目分配模板
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l 项目分配模板的新增、修改、删除与打印
l 模板明细的定义，包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等
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增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式，对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证
应包括科研收入凭证
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11
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国库辅助代码设置
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l 国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印
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增加、删除、修改各类国库支付辅助代码，包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码，是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息
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12
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部门设置
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l 部门代码的新增、修改、删除与打印
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增加、删除、修改部门代码，定义学校各部门的部门编号及其信息，可分级设置，用于对项目进行归属
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13
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人员设置
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l 人员信息的新增修改删除打印
l 可从周边系统自动进行人员传输
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支持批量添加、修改、删除人员数据；提供身份证号码、状态、校区、编制、类别等多个人员属性，并可以根据管理需要进行扩展
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14
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项目设置
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l 项目信息的新增、修改、删除与打印
l 批量立项目（可导入）
l 项目复制
l 项目合并与结题处理
l 项目负责人设置
l 项目签章设置
l 项目超支控制
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需要作经费指标控制的对象，比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。项目和科目联合使用，可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。
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15
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项目辅助信息设置
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l 项目大类设置
l 项目类型设置
l 年终转账类型的定义
l 项目统计的设置
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包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类设置，这些是项目的辅助信息，主要用于项目账的统计与查询以精细控制
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16
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项目额度设置
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l 依据控制内容的不同设置额度字典的分类
l 额度项目的新增、修改、删除与打印
l 设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额
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在项目整体不超支的前提下，按项目预算进一步控制到支出科目上，以达到细化预算控制和项目结题审计的需要，比如“设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例
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17
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科研项目设置
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l 科研项目的新增、修改、删除与打印
l 设置科研项目与财务项目的对照或关联关系
l 科研项目辅助信息，包括密级、资金来源等
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用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控（一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目）
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18
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工程项目设置
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l 基建工程的增加、删除、修改和打印
l 工程信息的导入导出
l 工程项目辅助信息设置
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完成对基建工程的设置（指主体工程），下面分为若干具体项目，这些项目构成主体工程的概算
工程项目辅助信息设置，包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等
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19
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往来单位设置
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l 往来单位的新增、修改、删除与打印
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往来科目（应收账款、应付账款）核算时所用到的辅助信息，可按往来单位统计债权债务
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20
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合同类型设置
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l 合同类型的增加、删除、修改和打印
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合同管理的辅助信息
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21
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银行台账设置
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l 台账银行的增加、删除、修改和打印
l 台账银行的名称、账号
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银行台账是出纳的辅助管理功能，包括银行台账的登记、认领、确认收入、转入暂存、暂存转收入等流程，简化了出纳工作
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22
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系统参数设置
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系统运行的必要参数，包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、国库科目参数、会计期间、其他参数等
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23
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现金流量定义
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l 现金流量项目的增加、删除、修改和打印
l 项目间的计算关系定义
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对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现金流量辅助核算，按月可生成现金流量表
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24
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转账凭证定义
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l 转账凭证的增加、删除、修改和打印
l 转账明细的具体定义，包括转入/转出科目、取数类型、项目转账分类等
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年终转账将由系统自动完成，所以要对转账模板进行定义
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数据初始化
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1
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科目余额初始化
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l 科目年初余额录入
l 科目年初余额校验
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在开始使用系统之前，应先将各级科目的年初余额数据录入系统
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2
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项目余额初始化
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l 项目年初余额录入
l 项目总账、总账校验
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在开始使用系统之前，应将各项目的年初结余数据录入系统
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3
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往来账初始化
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l 未还清暂付款初始化
l 未转出暂存款初始化
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将截止到用系统之前，未还清往来款明细录入系统，以便今后还款时对冲
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4
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项目额度初始
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l 项目额度年初结余录入
l 项目额度年初结余导入
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将截止到用系统之前，将各项目未使用完的剩余额度录入系统，以便今后继续控制
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5
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凭证录入初始化
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l 以凭证的方式调整科目的年初余额
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凭证管理
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1
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凭证录入
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l 凭证的录入、修改、删除、对冲、复制、作废等
l 凭证保存模板、通过模板生成凭证
l 凭证的输出与接收
l 校内人员其他收入制单
l 校外人员劳务费制单
l 学生劳务费制单
l 银行来款业务制单
l 校内网上预约报销制单
l 自助式报账
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这是软件的核心功能，会计业务通过“凭证”方式输入系统。凭证录入具有多种辅助业务处理、经费实时控制和随机查询功能
通过业财融合或财务办公自动化生成的智能凭证满足平行记账；手工凭证录入财务会计分录，自动触发预算会计分录；凭证保存时进行智能校验，对平行记账的正确性予以判断
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|
2
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凭证复核
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l 凭证复核
l 凭证取消复核
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复核录入的凭证，对凭证进行正确性校验，这是凭证“记账”的前提
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|
3
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凭证查询
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l 查询条件的设置
l 查询结果的生成
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通过在界面上选择或输入条件，进行凭证的查询
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4
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凭证记账
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l 凭证记账前的正确性检测
l 凭证记账
l 凭证反记账
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将凭证数据记入总账、明细账、日记账、部门账、项目账以及往来账等
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5
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凭证打印
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l 单张打印
l 批量打印
l 各种支出单据打印
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将凭证打印存档，并由会计、经手人、出纳等人签字
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6
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凭证导入/导出
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l 凭证导出
l 凭证导入
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将本账套的凭证导出，或将其他账套的凭证导入完成数据合并
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7
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凭证汇总表
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l 汇总条件的设置
l 汇总结果的生成
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装订凭证必用的统计表，可分级次、时间段、凭证号段生成打印
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8
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凭证绩效
|
l 工作量统计
l 录入错误统计
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对一段时间内每名操作员的凭证录入张数、笔数、单据数、以及错误率作出统计，协助领导作出绩效考核
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出纳管理
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1
|
现金、银行日记账
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l 生成条件的设置
l 日记账的生成
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出纳通过生成“现金／银行日记帐”进行查询统计
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2
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资金日报表
|
l 当天资金收支余情况汇总生成
l 当天资金收支余情况明细生成
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统计当天现金／银行收支结存情况，进行有效管理
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3
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电子支付日报
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l 当天凭证网银行转账信息的明细生成
l 信息导出
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统计当天网银转账录入的信息，包括对公和对私，比如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等，导出后给银行集中转账
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|
4
|
出纳复核
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l 现金、银行出纳复核
l 现金、银行出纳取消复核
|
在出纳真正结算现金或银行之前，再次复核，以确保业务处理的正确性
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5
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现金流量项目录入
|
l 现金流量项目录入
l 现金流量项目计算与保存
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对于现金、银行存款、0余额账户科目的业务，出纳补录项目流量项目，以生成现金流量表
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|
6
|
支票借据管理
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l 借据类型设置
l 支票借据录入、修改、删除
l 支票借据复核（核销）
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限额支票的借据单提供管理和查询，包括借和冲销，并影响项目余额起到控制作用
|
|
7
|
银行台账管理
|
l 来款登记
l 来款认领处理
l 银行台账查询
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登记暂时无法确定收入的银行来款，待确定后自动转为收入
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|
账表打印
|
1
|
总账
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l 总账查询
l 总账打印
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可输入条件，查询、打印总账
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|
2
|
科目余额表
|
l 按科目生成各级次余额表
l 按部门、项目生成科目余额表
|
可设置条件，生成科目余额表
|
|
3
|
辅助科目余额表
|
l 生成财政辅助科目余额表
|
可设置条件，生成财政辅助科目余额表
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|
4
|
经济分类科目余额表
|
l 生成经济分类支出科目余额表
|
可设置条件，生成经济分类科目余额表
|
|
5
|
凭证综合查询
|
l 自由设置查询条件、选择显示列和排序方式
l 生成查询结果
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一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查询模式，生成的结果可导出
|
|
6
|
明细账
|
l 明细账查询（树状）
l 明细账打印（账页）
|
科目明细的查询与打印
|
|
7
|
财政功能科目明细账
|
l 财政辅助科目明细账查询（树状）
l 财政辅助科目明细账打印（账页）
|
财政辅助科目明细的查询与打印
|
|
8
|
经济分类支出科目明细账
|
l 分类支出科目明细账查询（树状）
l 分类支出科目明细账打印（账页）
|
经济分类支出科目明细账的查询与打印
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|
9
|
现金流量表
|
l 现金流量表生成
l 现金流量表导出
|
现金流量表的生成
|
|
10
|
资产对账单
|
l 资产对账单生成
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处理“固定资产”业务时记录资产编号、名称、数量、单价等辅助信息，年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账
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合同管理
|
1
|
合同录入
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l 收款合同录入、修改、删除、打印
l 付款合同录入、修改、删除、打印
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编辑收（付）款合同的具体信息
合同编号应支持导入（传入）及自动生成
|
|
2
|
合同应收/预付管理
|
l 合同应收管理
l 合同预付管理
|
根据收款合同的付款进度，自动检索需要收款的合同金额并自动生成凭证
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|
3
|
合同应付/预收管理
|
l 合同应付管理
l 合同预收管理
|
根据付款合同的付款进度，自动检索需要付款的合同金额并自动生成凭证
|
|
4
|
合同开票/付票
|
l 合同开票
l 合同付款
|
对合同进行开票
|
|
5
|
合同收款/付款进度管理
|
l 合同收款进度管理
l 合同付款进度管理
|
合同收款/付款进度查询
|
|
6
|
合同明细账
|
l 合同明细账查询、打印
|
合同明细账查询
|
|
7
|
合同执行进度表
|
l 合同执行进度表查询、打印
|
合同执行进度表
|
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基建管理
|
1
|
工程明细表
|
l 工程明细表查询、打印
|
合同执行进度表
|
|
2
|
工程合同明细表
|
l 工程合同明细表查询、打印
|
工程合同明细表查询、打印
|
|
3
|
工程执行汇总表
|
l 工程执行汇总表查询、打印
|
工程执行汇总表查询、打印
|
|
4
|
国库支付基建拔款
|
l 国库支付基建拔款查询、打印
|
国库支付基建拔款查询、打印
|
|
5
|
竣工财务决算
|
l 竣工财务决算查询、打印
|
竣工财务决算查询、打印，格式要求与审计部门要求一致
|
|
6
|
概算管理
|
l 包括概算录入、概算控制
l 可查询、更改、打印
|
应可对台套数、单价等进行控制
|
|
月末处理
|
1
|
月末结账
|
l 月末结账
l 反月结
|
对完工会计月进行结帐，本月将不能进行凭证处理。
|
|
2
|
年末自动转账
|
l 定义年终转账凭证
l 自动生成年终转账凭证
l 年结
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年底时，通过自定义的“转账凭证”进行年终自动结转，使工作量很大的年终结转在高度自动化的程序下顺利完成
|
|
项目核算表
|
1
|
项目资金流量表
|
l 按会计科目生成项目资金流量表
l 分为“跨年”和“不跨年”两种
|
本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况，并按项目、部门汇总，主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况
|
|
2
|
项目资金流量表（辅助科目/经济分类科目）
|
l 按辅助科目（或经济分类科目）生成项目资金流量表
l 分为“跨年”和“不跨年”两种
|
本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况，并按项目、部门汇总，主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况
|
|
3
|
项目总账
|
l 项目总账生成
l 项目总账打印
|
按月生成部门的各项目期初余额、本期增加、本期减少、期末余额等总帐数据的查询及打印
|
|
4
|
项目余额表
|
l 项目余额表生成
l 项目余额表打印
|
用于完成所选项目的年初余额、本年发生、累计发生、当前余额等数据的查询及打印
|
|
5
|
项目明细账
|
l 两种项目明细账，单项目、多项目
l 跨年与不跨年
|
目收支流水帐的打印。按记帐日期生成项目发生的每笔借、贷明细并汇有项目的期初余额、期末余额和它所属部门的所有项目的汇总余额
|
|
6
|
项目统计表
|
l 自定义项目统计表
l 固定格式项目统计表
|
可统计所有项目的发生额及余额情况，项目年初余额、净收入、净支出、暂付款、其他收入各类科目统计到截止月份的余额一一列出
|
|
7
|
项目增减表
|
l 项目增减表生成打印
|
包括“项目增减情况表”、“项目汇总表”和“项目分类汇总表”
|
|
8
|
项目汇总表
|
l 项目汇总表生成打印
|
项目汇总表
|
|
9
|
项目分类汇总
|
l 项目分类汇总表生成打印
|
项目按分类统计汇总
|
|
10
|
项目预期完工统计
|
l 项目预期完工统计生成打印
|
通过“完工日期”字段统计那些预期完工的项目
|
|
11
|
项目超支统计
|
l 项目超支统计生成打印
|
计出那些已超支的项目，以便进行及时预算调整或停止帐务处理，并对各超支项目按期初数、本期借、本期贷、期末数进行汇总统计
|
|
12
|
项目类型统计
|
l 项目类型统计生成打印
|
按“项目类型”进行期初数、本期借、本期贷、期末数的汇总统计
|
|
13
|
项目分类属性统计
|
l 项目分类属性1-3统计生成打印
|
项目定义三类属性，利用这三种属性对项目进行统计
|
|
14
|
ＩＣ卡管理
|
l IC卡读卡器设置
l ＩＣ卡发行
l ＩＣ卡查询
l ＩＣ卡测试
|
包括IC 卡的发行、报账和查询功能。“发行”就是通过设备将项目信息写入IC卡的芯片上，由于IC卡由于具有携带方便、便于处理、保密性强等特点，在财务报账时，用IC卡来代替以前的项目经费本此外，项目负责人使用IC卡在财务部门设立的触摸屏上进行项目账查询
|
|
项目额度控制
|
1
|
项目额度录入
|
l 项目额度追加录入（输入法）
l 项目额度凭证生成（比例法）
|
项目上额度，以便在今后支出时加以控制
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|
2
|
项目额度导入
|
l 项目额度导入
|
通过导入方式追加项目额度
|
|
3
|
项目额度复核
|
l 项目额度复核
l 项目额度取消复核
l 项目余额冻结
|
项目额度的控制数作用
|
|
4
|
项目额度汇总
|
l 项目额度汇总
l 项目额度反汇总
|
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，按额度进行汇总得到额度总账表
|
|
5
|
项目额度控制表
|
l 项目额度控制表生成打印
|
直接生成项目额度总账，包括额度年初数、额度增加、额度减少、当前结余
|
|
6
|
项目额度收支明细
|
l 项目额度收支明细生成打印
|
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，以额度的方式生成收、支明细账
|
|
7
|
项目额度收支汇总
|
l 项目额度收支汇总生成打印
|
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系，以额度的方式生成收、支汇总表
|
|
8
|
额度控制等级
|
l 分合同号和经费号两级控制
l 设支出科目（归集），在预算额度中支出
|
|
|
往来管理
|
1
|
往来单位账查询
|
l 往来单位余额表
l 往来单位明细账
l 往来单位台账
l 往来单位催款单
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查询往来单位的应收情况
至少应实现已开题项目反查往来款号
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|
2
|
暂付款查询
|
l 没核销暂付款查询
l 没还清暂付款查询
l 催款单（应可按负责人、项目、部门归纳、打印）
l 借款的三栏账/多栏账/余额表
l 暂付款的核销、校验功能
|
提供对“暂付款”科目的综合查询
|
|
报表管理
|
1
|
会计报表主表
|
l 财务会计3张主成
l 预算会计3张主表
|
将会计主表的表样预置在财务软件中，并将取数公式预置好，会计人员一键取数自动生成，并可以包括未记账凭证
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|
2
|
会计报表附表
|
l 财务披露表20张
|
将20张财务披露表表样预置在财务软件中，取数公式可以自定义，可通过明细科目、辅助核算等方法取得报表数据，会计人员一键取数自动生成，并可以包括未记账凭证
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|
3
|
差异调节表
|
l 财务盈余与预算结余差异调节表
|
财务软件内置差异调节表，会计人员可配置此表，凭证保存时自动实现财务会计与预算会计差异化分析与标识
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系统维护
|
1
|
数据库备份
|
l 数据库备份、恢复
l 数据表备份、恢复
|
为了防止意外，系统还提供了数据备份和恢复的功能，包括“数据库”和“数据表”两种方式。
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|
2
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历史数据库备份
|
l 历史数据库备份
l 历史数据库删除
|
将往年数据从当前数据库中分离出来，不但会提高查询、存贮速度，而且便于当前年度基础代码的调整，在查询往年数据时平滑过渡
|
|
3
|
更新总账
|
l 科目总账发生额、余额更新
l 项目总账发生额、余额更新
l 辅助总账发生额、余额更新
l 临时结转上年余额
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对各种总账数据（发生额、余额）进行更新，并实现跨年度的结转。
|
|
4
|
用户组设置
|
l 用户组信息录入
l 用户组权限设置，分为功能权限、科目权限、部门权限、凭证类权限
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不同操作人员的权限通过赋予一定的角色、组和组策略来获得。角色是权限的元数据及其组合，角色可以继承、分组和授权
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|
5
|
用户权限设置
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l 用户信息录入
l 用户规属组
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将用户分配进组，自动继承组权限
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|
6
|
日志管理
|
l 日志查询
l 日志备份与恢复
l 日志清除
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对操作员的每一步操作都做了日志记载。日志可以记载任何进入系统的行为，以及对重要数据的修改情况
|
